Продукт FLEXTERA BI «Управленческая отчётность» (блок «Финансовый результат») предназначен для решения следующих задач:

  • анализ структуры активов и пассивов Баланса, доходов и расходов ОПУ в различных аналитических разрезах, таких как:
    • ЦФО,
    • валюта,
    • продукт,
    • сегмент,
    • проект,
    • клиент,
    • менеджер и т.д.;
  • расчет финансового результата подразделений, перераспределения общехозяйственных расходов, расходов и функций подразделений, расходов объектов затрат;
  • калькуляция себестоимости банковских продуктов в каждой точке продаж.

Ключевые отличия от других решений на рынке:

  • Данные собираются из нескольких учётных систем и отдельных файлов.
  • Автоматизация процессов подготовки отчётности.
  • Люди и данные становятся звеньями одной цепи.
  • Каждое звено знает свое место в процессе, свои задачи и время их выполнения.

Основой приложения FLEXTERA BI «Управленческая отчётность» являются данные систем-источников:

  • данные Главной книги (счета, проводки, справочники);Управленческая-отчетность-3
  • сделки, представленные в виде сделочных портфелей (атрибуты договора, привязанные счета – основной долг, проценты, резервы и  пр., суммы по счетам, аналитики и показатели по сделке).

Приложение построено по технологии витрин данных и включает в свой состав:

  • модель данных для формирования отчётов по управленческой отчётности;
  • алгоритмы расчёта финансовых показателей ROLAP-кубов и агрегатов;
  • правила маркировки и контроля;
  • шаблоны отчётных форм с возможностью работы с ними в BI-средстве;
  • интерфейс ручного ввода и управления составом корректировок.

Функциональность стандартного решения

ПроцессыАвтоматизация
процессов

Настройка общего замкнутого процесса получения отчётности (либо отдельных его частей, например, для каждой секции) позволяет свести в общий взаимосвязанный поток все активности по формированию отчётности. Функциональность системы по управлению общим процессом позволяет осуществлять следующие активности:

  • настройка «Карты процессов» (последовательности и статуса выполнения настроенных в системе активностей по процессу);
  • запуск и мониторинг процессов;
  • планирование автоматического старта процессов (в заданное время/с указанной периодичностью/после завершения связанных процессов);
  • блокировка процессов на запуск (например, с целью исключения возможности ошибочного повторного запуска успешно выполненных процессов за период).

ЗагрузкаЗагрузка, очистка и контроль
качества данных

  • загрузка данных в хранилище данных FLEXTERA BI с помощью стандартных адаптеров загрузки;
  • очистка и контроль качества согласно правилам стандартного решения;
  • редактирование детальных данных пользователями в интерфейсах по работе с данными;
  • маркировка данных аналитическими признаками управленческой отчётности;
  • функционал автоматической маркировки данных: настройка, запуск, мониторинг правил автоматической маркировки на основании настроенных в системе процессов;
  • функционал ручной маркировки детальных данных;
  • поддержка проверки полноты и корректности, историчности и «аудиторского следа» маркировки.

OLAPРасчёт на основании детальных данных
аналитических ROLAP-кубов и агрегатов

  • аналитических ROLAP-кубов для построения ключевых отчётов: управленческого баланса и отчёта о прибылях и убытках в разрезе различных аналитических признаков;
  • разработочных таблиц УО по данным сделок (например, Сделочный портфель Кредиты клиентам, Сделочный портфель Средства клиентов, Трансфертные доходы/расходы и пр.).

КорректировкиФормирование ручных
и автоматических корректировок

Формирование ручных корректировок управленческой отчётности. Стандартное решение предполагает наличие следующей функциональности по вводу ручных корректировок:

  • загрузка корректировок из Excel-файла;
  • ручное добавление корректировок с помощью интерфейса ручного ввода корректировок;
  • формирование автоматизированных корректировок управленческой отчетности.

Стандартное решение предполагает формирование автоматических корректировок на основании данных разработочных таблиц УО по данным сделок (корректировки распределения по пропорциям/аллокациям, корректировки трансфертных доходов/расходов и пр.).

ОтчетыФормирование отчётов на агрегированных
и детальных данных системы

В рамках стандартного решения выполняется настройка бизнес-модели для отображения данных аналитических ROLAP-кубов и разработочных таблиц по данным сделок.

Настраивается комплект отчётности, входящий в альбом отчётных форм стандартного решения.

Банк может самостоятельно разработать любые конечные отчётные формы, используя данные расчитанных в проекте витрин и детальных данных ХД с помощью встроенных в продукт инструментов для формирования отчётов. Необходимый набор инструментов поставляется в рамках ядра системы.

Компоненты, лицензируемые в составе продукта FLEXTERA BI «Управленческая отчётность»

FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Главная книга»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель Кредиты клиентам»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Средства клиентов»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Межбанковские кредиты и депозиты»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Ценные бумаги сторонние»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Ценные бумаги собственные»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Собственные средства»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Имущество»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Деривативы»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Прочие финансовые инструменты»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Прочие активы и обязательства»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Управленческий Баланс и ОПУ»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Пропорции и аллокации»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Трансфертные сделки»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Секция «Сделочный портфель. Прочие заемные средства»
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Бизнес-аналитика по кредитам
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Бизнес-планирование
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Казначейство
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Анализ финансового состояния
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Комплаенс
FLEXTERA BI «Управленческая отчетность» — Контроль рисков